05 — Protection & Exit Strategieën

← 04 — Execution & Orders | 05 — Protection & Exit | 06 — Risk & Safety →

Dit document beschrijft hoe Krakenbot open posities beheert, beschermt en sluit. Het doel is het maximaliseren van winst bij asymmetrische moves en het strikt beperken van verliezen.

Navigatiemenu

• Protectie-types (TSL, SL, TP)
• Trailing Stop Logica
• Exit Scenario's & Regels
• Position Monitor & Advisory
• Technisch Herstel (Orphans & Dust)

Protectie-types (TSL, SL, TP)

Zodra een positie geopend is, plaatst de bot direct beschermende orders.

• Stop-Loss (SL): Een harde prijs-trigger die de positie sluit bij een ongunstige beweging.
• Trailing-Stop (TSL): Een dynamische stop die meebeweegt met de prijs in gunstige richting. Dit is de primaire methode om winst te vergrendelen.
• Take-Profit (TP): Een koersdoel waarbij de positie (deels) gesloten wordt. Dit kan een limit-order zijn of een market-exit getriggerd door de bot.

Trailing Stop Logica

De TSL-logica is adaptief en gebaseerd op volatiliteit (ATR) en winst-progressie.

• Breakeven: Zodra een positie een bepaalde winst behaalt, wordt de stop naar de entry-prijs verplaatst.
• ATR-Width: De breedte van de trail wordt berekend in execution::trail_atr om rekening te houden met de "noise" van het instrument.

Exit Scenario's & Regels

Naast de exchange-side orders, bewaakt de bot posities via de position_monitor met specifieke regels:

1. Harde 1% Loss Cap: Als een positie meer dan 1% verlies toont (t.o.v. entry), wordt deze direct via een market-order gesloten. Geen uitzonderingen.
2. Stale Position Exit: Als een positie 5 minuten lang niet beweegt en in het verlies staat, volgt een exit.
3. 15-Minute Regime Shift: Na 15 minuten verandert de filosofie:
   • Verlieslatend? Direct sluiten.
   • Winstgevend? De trailing stop wordt extreem strak aangetrokken om de winst te "oogsten".

Position Monitor & Advisory

De position_monitor draait elke 30 seconden en evalueert elke positie tegen de ManagementAdvice uit de route-engine.

Technisch Herstel (Orphans & Dust)

Om operationele fouten op te vangen, zijn er twee herstelpaden:

• Orphan Recovery: Als er een positie op Kraken staat zonder bijbehorende protectie-order in de bot, wordt er direct een TSL geplaatst.
• Top-Up Recovery: Als een exit faalt omdat de positie net onder de min_qty van de exchange valt (dust), kan de bot een minimale hoeveelheid bijbestellen om de positie technisch sluitbaar te maken. Dit is een strikt technisch pad, geen "averaging down".

← 04 — Execution & Orders | 05 — Protection & Exit | 06 — Risk & Safety →

Document gegenereerd voor technische documentatie. Laatst bijgewerkt: 2026-04-13.